Análise de FIIsDados, indicadores e relatórios completos.
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| Ativo | Preço | Direção | Score | Tipo | Volume |
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| Código | Estrutura | Data Início | Data Final | Dias | Qtd | Pago | Recebido | Vencimento | Alerta | Resultado R$ | Resultado % | Sucesso | Status |
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Carteira
Valor aportado
Análise simplificada
Análise de FIIs
Preencha apenas os dados reais do fundo. O sistema calcula automaticamente três cenários de referência.
Etapa 1
Só 4 campos
Dados que você encontra no site do FII
Exemplo: HGLG11, KNRI11, MXRF11.
É a cotação atual negociada na Bolsa.
Preferencialmente a média dos últimos 12 meses.
No site costuma aparecer como “Val. patrimonial p/cota”.
Etapa 2
Três cenários automáticos
O cálculo principal usa a estimativa de dividendos para os próximos 12 meses. O patrimônio entra como segunda referência.
Conservador
Margem maior de segurança
Preço justo estimado para 12 meses
R$ 0,00
0,00% vs. preço atual
Referência patrimonialR$ 0,00
Dividendo usadoR$ 0,00
DY exigido11,00%
P/VP de referência0,90
(dividendo médio × 90% × 12 meses) ÷ 11%
Este cenário reduz o dividendo em 10% e exige um DY maior.
Base
Referência principal
Preço justo estimado para 12 meses
R$ 0,00
0,00% vs. preço atual
Referência patrimonialR$ 0,00
Dividendo usadoR$ 0,00
DY exigido9,50%
P/VP de referência1,00
(dividendo médio × 12 meses) ÷ 9,5%
Usa o dividendo médio informado sem aumentar nem reduzir.
Otimista
Cenário mais favorável
Preço justo estimado para 12 meses
R$ 0,00
0,00% vs. preço atual
Referência patrimonialR$ 0,00
Dividendo usadoR$ 0,00
DY exigido8,50%
P/VP de referência1,05
(dividendo médio × 105% × 12 meses) ÷ 8,5%
Considera dividendos 5% maiores e uma taxa exigida menor.
Como interpretar
Onde o preço atual está?
Atual acima do Base
Pouca ou nenhuma margem pelo nosso modelo.
Atual entre Conservador e Base
Zona intermediária, com alguma margem.
Atual abaixo do Conservador
Margem matemática maior, mas exige investigar por que o mercado está tão descontado.
Etapa 3
FII
Leitura rápida
Preço atual
R$ 0,00
Preencha os quatro campos acima.
O sistema mostrará como a cotação atual se compara ao cenário Base calculado com a estimativa de dividendos dos próximos 12 meses.
Conservador
R$ 0,00
Base
R$ 0,00
Otimista
R$ 0,00
Estes valores são referências matemáticas baseadas nas premissas do modelo.
Eles não garantem que a cotação chegará a determinado preço e não substituem a análise da qualidade do fundo,
imóveis, vacância, contratos, dívida, gestão e histórico de resultados.
Etapa 1 · Referência de renda fixa
Aguardando preenchimentoAs 6 taxas IPCA+ usadas na média
Preencha manualmente as seis taxas IPCA+ utilizadas na análise. Se quiser conferir os dados direto na fonte oficial, use o atalho para a página do Tesouro Direto.
Tesouro IPCA+ · título 1
%
Tesouro IPCA+ · título 2
%
Tesouro IPCA+ · título 3
%
Tesouro IPCA+ · título 4
%
Tesouro IPCA+ · título 5
%
Tesouro IPCA+ · título 6
%
Etapa 2 · Prêmio de risco
Escolha o risco do FII
O prêmio escolhido é somado à média das seis taxas IPCA+ para formar o DY mínimo exigido na precificação.
Etapa 3 · Fundo
Aguardando fundoCotação e dividendo médio
Digite o ticker — ou tente o nome do fundo — para preencher os dados automaticamente. Os valores permanecem editáveis.
A busca automática usa dados públicos de mercado quando disponíveis.
Preenchimento automático ou manual.
Média dos últimos rendimentos encontrados.
Resultado
Precificação do fundo
O modelo segue a lógica da planilha: média IPCA+ + prêmio de risco → DY mínimo → preço-teto.
Fórmula: média das 6 taxas IPCA+ + prêmio de risco = DY mínimo exigido. Depois: dividendo médio mensal × 12 ÷ DY mínimo = preço-teto. A margem compara a cotação atual com o preço-teto calculado.
＋ Lançar compra de FII
▸
Total da compra
R$ 0,00
Posição atual
| Fundo | Nome | Cotas | Total investido | Preço médio |
|---|
Histórico de compras
| Data | Fundo | Nome | Valor/cota | Qtd. | Custos | Total |
|---|
Planejamento de longo prazo
Simulador de Investimentos
Faça projeções de patrimônio e organize a distribuição do capital na carteira.
Simulador de Juros Compostos
R$
R$
A simulação considera aportes no fim de cada mês e reinvestimento automático dos rendimentos. Não inclui inflação, impostos, taxas ou oscilações de mercado.
Projeção do investimento
Anos
Valor investido
Valor em juros
Referência matemática usando a taxa mensal da própria simulação sobre o patrimônio final.
Simulador de Alocação
R$
Informe um valor para distribuir entre os segmentos da carteira.
Selecione o Perfil de Investidor
Perfil conservador
Carteira com foco em estabilidade e distribuição entre segmentos mais previsíveis para quem quer um ponto de partida mais defensivo.
Distribuição sugerida
Gráfico
Total
100%
Referência de diversificação: a faixa de 12 a 18 FIIs serve como orientação para distribuir a carteira entre os principais segmentos sem concentrar demais em poucos fundos nem pulverizar excessivamente o patrimônio.
Dicas de diversificação
12 a 18 FIIs
Quantidade total sugerida para a carteira.
Máximo de 10%
Evitar ter mais de 10% da carteira concentrado em um único fundo imobiliário.
Mínimo de 3%
Evitar posições menores do que 3% em um único fundo, para não pulverizar demais a carteira.
Central de conhecimento
Guia de FIIs
Consulte conceitos, indicadores e critérios importantes antes de avaliar a compra de um fundo imobiliário.
Guia prático
Por onde você quer começar?
Escolha uma das quatro áreas abaixo. O conteúdo foi organizado para funcionar como material de consulta durante a análise de um FII.
Use como roteiro, não como regra automática.
Indicadores e critérios devem ser analisados em conjunto e considerando as características de cada segmento e fundo.
Conheça os Segmentos dos Fundos
O que cada grupo representa?
Os fundos não atuam todos da mesma forma. Cada segmento possui imóveis, contratos e fontes de receita diferentes. Este guia ajuda o cliente a entender o que está por trás de cada parte da alocação antes de distribuir o capital.
Todos os segmentos
Os 5 destacados são os segmentos essenciais da carteira
Imóveis físicos
Shopping
Fundos proprietários de participações em shopping centers, com receitas ligadas à ocupação e ao desempenho dos lojistas.
Como gera rendaAluguéis das lojas, receitas variáveis sobre vendas e, em alguns casos, estacionamento e outras operações.
É mais sensível ao consumo, vendas do varejo, inadimplência e ocupação dos shoppings.
Imóveis físicos
Logística
Fundos que investem principalmente em galpões logísticos, centros de distribuição e condomínios industriais.
Como gera rendaAluguel pago por empresas que usam esses imóveis para armazenagem e distribuição.
Acompanhar localização, vacância, qualidade dos galpões e concentração de inquilinos.
Imóveis físicos
Varejo
Fundos que possuem imóveis usados por supermercados, lojas, atacadistas, agências e outras operações de varejo.
Como gera rendaContratos de locação firmados com redes varejistas e empresas que ocupam os imóveis.
Observar qualidade do locatário, duração dos contratos e dependência de poucos inquilinos.
Imóveis físicos
Lajes Corporativas
Fundos focados em prédios e escritórios corporativos, normalmente localizados em regiões empresariais.
Como gera rendaAluguel de conjuntos, andares ou edifícios utilizados por empresas.
Vacância, localização, padrão do edifício e oferta de escritórios na região fazem muita diferença.
Crédito imobiliário
Papel
Em vez de comprar principalmente imóveis, esses fundos investem em títulos de crédito ligados ao mercado imobiliário, como CRIs.
Como gera rendaJuros e correção monetária recebidos dos títulos que compõem a carteira.
Analisar qualidade do crédito, garantias, devedores, indexadores e risco de inadimplência.
Agronegócio
Agro
Exposição ao agronegócio, podendo envolver imóveis rurais, armazenagem, terras ou créditos ligados à cadeia agro.
Como gera rendaArrendamentos, aluguéis ou rendimentos de recebíveis e instrumentos de crédito do setor.
Pode envolver riscos de crédito, preço das commodities, clima e características específicas do agronegócio.
Estratégia diversificada
Híbrido
Fundos que combinam mais de um tipo de ativo ou segmento dentro da mesma carteira.
Como gera rendaPode misturar aluguéis de imóveis, recebíveis imobiliários e diferentes setores.
É importante entender a composição real do fundo, porque dois híbridos podem ter estratégias muito diferentes.
Demais estratégias
Outros
Agrupa segmentos que não entram nos grupos principais, como educação, hospitais, hotéis, data centers ou estratégias específicas.
Como gera rendaDepende do tipo de imóvel ou estratégia utilizada por cada fundo.
Antes de investir, identificar exatamente quais ativos, contratos e fontes de receita existem dentro do fundo.
Como Analisar um FII
Um guia para tirar dúvidas antes de escolher um fundo
Use esta área como um roteiro de leitura. A análise começa pelo tamanho e pela liquidez do fundo, passa por vacância, contratos e renda, e termina em preço, alavancagem e qualidade da gestão. O objetivo é entender o que o número significa, onde procurar a informação e qual pergunta fazer antes da compra.
Importante: nenhum indicador deve ser usado sozinho. Um número aparentemente bom pode esconder queda de receita, vacância elevada, concentração de inquilinos, dívida, eventos não recorrentes ou piora na qualidade dos ativos.
1. EstruturaPatrimônio, liquidez e ativos.
2. OperaçãoVacância, contratos e inquilinos.
3. Renda e preçoDividendos, DY e P/VP.
4. RiscoAlavancagem, gestão e concentração.
Indicadores essenciais
Entenda o que cada indicador realmente mostra
Os exemplos abaixo são didáticos. Na análise real, compare o fundo com seu próprio histórico e com outros FIIs do mesmo segmento.
PL
Patrimônio Líquido
Representa, de forma simplificada, o valor dos ativos do fundo descontadas suas obrigações.
Como interpretarAjuda a dimensionar o tamanho do FII. Um patrimônio maior pode permitir mais diversificação, mas tamanho sozinho não significa qualidade.
Exemplo prático
Se o fundo possui R$ 1,2 bilhão em ativos e R$ 200 milhões em obrigações, o patrimônio líquido fica próximo de R$ 1,0 bilhão.
Onde procurar
Resumo do fundo, informe mensal, relatório gerencial e seção patrimonial da plataforma de análise.
Pergunta-chave: esse patrimônio está distribuído entre vários ativos e regiões ou concentrado em poucos imóveis?
LQ
Liquidez Diária
É o volume médio de dinheiro negociado diariamente nas compras e vendas das cotas.
Como interpretarLiquidez alta tende a facilitar a entrada e a saída. Liquidez baixa pode dificultar a venda ou exigir aceitar um preço pior.
Exemplo prático
Um fundo que negocia milhões de reais por dia costuma permitir ordens maiores com mais facilidade que outro que movimenta apenas dezenas de milhares.
Onde procurar
Página de indicadores do fundo e histórico de negociação da cota.
Pergunta-chave: se eu precisar reduzir ou zerar a posição, existe negociação suficiente para isso?
VF
Vacância Física
Mede a parcela da área locável que está vazia, isto é, sem ocupação.
Fórmula didáticaárea vaga ÷ área locável × 100
Exemplo prático
Um prédio possui 10.000 m² locáveis e 2.000 m² vazios. A vacância física é de 20%.
Onde procurar
No relatório gerencial, normalmente em gráficos de ocupação, histórico de vacância ou seção de portfólio.
Não olhe só o número atual: veja se a vacância está subindo ou caindo e quais imóveis concentram os espaços vazios.
V$
Vacância Financeira
Mede a parcela da receita potencial que deixa de ser recebida por causa dos espaços vagos.
Vacância física
Olha a área vazia.
Vacância financeira
Olha a perda de receita.
Exemplo prático
A vacância física pode ser 20%, mas, se os espaços vazios tiverem aluguel mais barato, a perda financeira pode ser apenas 10%. Se forem áreas mais caras, a perda financeira pode ser maior que a física.
Onde procurar
Relatório gerencial, histórico de vacância e indicadores operacionais do portfólio.
Pergunta-chave: os espaços vagos representam uma parte importante da receita do fundo?
CTR
Vencimento e Revisional dos Contratos
Mostra quando os contratos podem terminar e quando os aluguéis podem ser revistos.
Como interpretarUma concentração grande de vencimentos no mesmo período pode aumentar o risco de renegociação, saída de inquilinos ou necessidade de descontos.
Exemplo prático
Se 60% dos contratos vencem somente a partir de 2030, existe menos pressão de vencimentos imediatos. Mesmo assim, é preciso observar revisões de aluguel antes dessa data.
Onde procurar
Relatório gerencial, seção de contratos, gráfico de vencimentos e gráfico de revisionais.
Observe também: contratos típicos e atípicos, multas, prazo médio e concentração por inquilino.
DY
Dividend Yield
Relaciona os rendimentos pagos pelo fundo ao preço da cota.
Fórmula didáticarendimentos dos últimos 12 meses ÷ preço atual × 100
Exemplo prático
Se o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota em 12 meses e a cota custa R$ 10,00, o DY é de 10%.
Onde procurar
Página de indicadores, histórico de dividendos e relatórios do fundo.
Atenção: DY não garante rendimento futuro. Um DY muito alto pode ser oportunidade, mas também pode ter aumentado porque a cotação caiu diante de algum problema ou porque houve renda extraordinária.
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
Compara o preço da cota no mercado com o valor patrimonial por cota.
Fórmulapreço da cota ÷ valor patrimonial por cota
Exemplo prático
Preço da cota: R$ 90,00. Valor patrimonial por cota: R$ 100,00. P/VP = 0,90.
Abaixo de 1Negocia abaixo do valor patrimonial.
Próximo de 1Preço próximo ao valor patrimonial.
Acima de 1Negocia com prêmio sobre o patrimônio.
Cuidado: P/VP abaixo de 1 não garante uma boa compra. Especialmente em fundos de imóveis físicos, qualidade dos ativos, renda, vacância e perspectivas precisam ser analisadas junto.
ALV
Alavancagem
Representa o nível de endividamento e de obrigações financeiras assumidas pelo fundo.
Como interpretarDívida não é necessariamente ruim. O problema é quando o custo, o prazo ou o tamanho das obrigações pressionam o caixa e o rendimento.
Exemplo prático
Se um fundo possui R$ 1 bilhão em ativos e R$ 100 milhões em dívida, uma leitura simples mostra dívida equivalente a 10% dos ativos. Depois é preciso verificar juros, vencimentos e garantias.
Onde procurar
Relatório gerencial, notas sobre obrigações, cronograma de pagamentos e seção de alavancagem/endividamento.
Pergunta-chave: o fundo consegue pagar suas obrigações sem sacrificar a distribuição ou vender ativos em condições ruins?
Qualidade por trás dos números
O que mais verificar antes de comprar
Dois fundos podem ter indicadores parecidos e qualidades muito diferentes.
Quantidade e qualidade dos imóveis
Observe localização, padrão construtivo, idade, potencial de ocupação e concentração do patrimônio em poucos ativos.
Exemplo de perguntaSe o principal imóvel perder o maior inquilino, quanto da receita do fundo fica exposta?
Inquilinos e concentração de receita
Veja quem paga os aluguéis e quanto da receita depende dos maiores locatários.
Como lerQuanto maior a concentração, maior o impacto potencial caso um inquilino saia ou atrase pagamentos.
Histórico de dividendos
Compare vários meses, não apenas o último pagamento.
Como lerProcure distinguir renda recorrente de lucros extraordinários, vendas de ativos e efeitos temporários.
Qualidade da gestão
A gestão decide aquisições, vendas, emissões e alocação de capital.
Como lerObserve transparência, histórico das decisões, alinhamento e comportamento em períodos difíceis.
Emissões de cotas
Uma emissão pode financiar crescimento, mas precisa fazer sentido para quem já é cotista.
Como lerVeja preço da emissão, destino do dinheiro e impacto no patrimônio e no rendimento por cota.
Histórico de vacância
Uma fotografia atual não conta toda a história.
Como lerCompare vários meses para identificar tendência de melhora, piora ou instabilidade na ocupação.
Se o fundo for de Papel
FIIs de papel precisam de uma leitura diferente dos fundos de imóveis físicos. Vacância de imóveis não é o centro da análise; o foco passa para a qualidade dos créditos que geram os rendimentos.
Qualidade dos CRIs
Entenda quem são os devedores, quais projetos estão por trás dos créditos e a capacidade de pagamento.
Garantias e LTV
Observe as garantias e a relação entre o saldo da dívida e o valor dos ativos que dão suporte à operação.
Indexadores
Veja quanto da carteira está ligada ao CDI, IPCA ou outros índices e como isso influencia a renda.
Diversificação do crédito
Confira concentração por devedor, grupo econômico, setor e operação; quantidade de CRIs sozinha não basta.
Checklist rápido antes da compra
1
Entendi de onde vem a renda?Aluguéis, recebíveis, venda de ativos ou receitas extraordinárias.
2
O rendimento parece sustentável?Compare o pagamento recente com histórico e resultado recorrente.
3
A vacância está sob controle?Veja vacância física, financeira e a tendência histórica.
4
Os contratos dão previsibilidade?Analise vencimentos, revisionais, multas e concentração temporal.
5
O preço faz sentido?Compare cotação, DY, P/VP, qualidade dos ativos e perspectivas.
6
A dívida é administrável?Confira custo, prazo, vencimentos e impacto no caixa.
7
Há concentração excessiva?Imóveis, inquilinos, regiões, créditos e fontes de receita.
8
Li o relatório gerencial recente?É onde normalmente aparecem explicações sobre vacância, contratos, aquisições, dívidas e eventos do período.
Critérios de Robustez — Filtros Iniciais
Uma forma simples de filtrar fundos mais consolidados antes de aprofundar a análise.
Os critérios abaixo funcionam como uma primeira triagem. Eles ajudam a evitar fundos muito pequenos, recentes, pouco líquidos ou excessivamente alavancados. Depois do filtro, ainda é necessário analisar qualidade dos ativos, gestão, contratos, renda e preço da cota.
Importante: nenhum FII é livre de risco. Atender aos filtros abaixo não garante bom desempenho nem elimina a necessidade de estudar o fundo.
Critérios essenciais
Checklist de robustez do fundo
Use estes números como referências de triagem e depois aprofunde a análise.
Patrimônio Líquido
Acima de R$ 1 bilhãoRepresenta o tamanho patrimonial do fundo. Um patrimônio maior tende a indicar uma estrutura mais consolidada e reduz a exposição a fundos muito pequenos ou recém-criados.
Onde olhar: página de indicadores do fundo, relatório gerencial ou informe mensal.
Experiência da Gestora
Mais de 5 anos de mercadoProcure uma gestora com histórico de decisões, emissões, aquisições e atuação em diferentes momentos do mercado.
Além do tempo: observe transparência e histórico de resultados. Anos de mercado, sozinhos, não garantem qualidade.
Histórico do Fundo
Mais de 3 anos de existênciaUm histórico maior permite observar dividendos, vacância, comportamento da gestão, emissões e desempenho do fundo ao longo de diferentes períodos.
Objetivo: evitar avaliar um fundo apenas por poucos meses de funcionamento.
Quantidade de Imóveis
Mais de 10 imóveisPara FIIs de tijolo, uma carteira com vários imóveis tende a reduzir a dependência de um único ativo ou endereço.
Atenção: quantidade não substitui qualidade. Localização, padrão dos imóveis e concentração da receita continuam importantes.
Quantidade de Cotistas
Acima de 10 mil cotistasUma base maior de investidores pode indicar maior disseminação do fundo no mercado e costuma acompanhar fundos mais consolidados.
Não use isoladamente: número de cotistas não mede qualidade dos imóveis nem da gestão.
Liquidez Diária
Acima de R$ 500 mil por diaMostra quanto dinheiro é negociado diariamente nas cotas. Maior liquidez facilita comprar ou vender sem depender de poucos negócios.
Como conferir: observe o volume médio negociado, não apenas um dia isolado.
Vacância Financeira
Máximo de 10%Para fundos de imóveis físicos, mostra quanto da receita potencial está sendo perdida por espaços vagos. Quanto menor, menor tende a ser o impacto da vacância na receita.
Leia junto com: vacância física, localização dos espaços vagos e histórico dos últimos meses.
Alavancagem
Máximo de 30%Indica o nível de endividamento do fundo. Dívida pode ser utilizada para crescimento, mas níveis elevados aumentam compromissos financeiros e riscos.
Também verifique: custo da dívida, prazos, vencimentos e capacidade de pagamento.
Resumo para consulta rápida
Patrimônio Líquido> R$ 1 bilhão
Gestora> 5 anos
Histórico do FII> 3 anos
Quantidade de Imóveis> 10 imóveis
Quantidade de Cotistas> 10 mil
Liquidez Diária> R$ 500 mil
Vacância Financeira≤ 10%
Alavancagem≤ 30%
Os critérios ligados a imóveis e vacância são mais diretamente aplicáveis aos FIIs de tijolo. FIIs de papel exigem foco adicional em qualidade dos créditos, garantias, devedores, LTV e indexadores.
Checklist de Qualidade — 5 Pilares
Depois dos filtros numéricos, use estes cinco pilares para entender a qualidade real do FII.
Esta etapa serve para responder perguntas que os números isolados não resolvem: os imóveis são bons? Quem paga os aluguéis ou créditos? A gestão executa bem? A renda parece sustentável? E o preço atual oferece margem adequada?
Como usar: passe pelos cinco pilares antes da compra. Um FII pode apresentar bons indicadores e ainda assim ter fragilidades em localização, concentração de receita, qualidade dos devedores, gestão ou preço.
Qualidade operacional
Qualidade dos Ativos
Nos FIIs de tijolo, não basta contar imóveis. Avalie padrão construtivo, localização, demanda pelo tipo de imóvel e histórico de ocupação.
✓Os imóveis possuem bom padrão e conservação?
✓As localizações são adequadas ao segmento?
✓Existe demanda consistente nas regiões onde os imóveis estão?
✓Como a vacância física e financeira evoluíram ao longo do tempo?
Leitura prática: vários imóveis ruins não formam uma carteira de qualidade. Diversificação deve vir acompanhada de localização e capacidade de ocupação.
Fonte da receita
Inquilinos e Devedores
Entenda quem efetivamente paga o fundo. Em FIIs de tijolo, olhe os inquilinos; em fundos de papel, avalie devedores, emissores e a diversificação dos créditos.
✓Quem são os principais inquilinos ou devedores?
✓Há histórico consistente de pagamento?
✓A receita está bem distribuída ou depende de poucos nomes?
✓Em fundos de papel, como a carteira se distribui entre classes de crédito e devedores?
Concentração: uma referência conservadora é evitar que um único inquilino responda por mais de aproximadamente 30% da receita do fundo.
FIIs de papel — qualidade de crédito
Consulte no relatório gerencial a distribuição da carteira por classe de crédito e por devedor. Uma tela pode apresentar classes como AAA, AA, A, B e C; use essa informação junto com garantias e concentração.
Execução
Qualidade da Gestão
A gestora decide aquisições, vendas, emissões, renegociações e a estratégia do fundo. O histórico de execução importa tanto quanto o tempo de mercado.
✓Como foram os resultados e decisões da gestão nos últimos anos?
✓As aquisições realizadas agregaram qualidade e renda ao fundo?
✓Como o fundo se comportou em períodos difíceis?
✓A comunicação nos relatórios é clara e transparente?
Não avalie só o tamanho da gestora: histórico, disciplina de capital e transparência são partes importantes da análise.
Gestoras de referência para conhecer
Exemplos de gestoras consolidadas e de grande presença no mercado. A análise deve continuar sendo feita fundo a fundo.
Pátria
Kinea
Hedge Investments
XP Asset Management
BTG Pactual
Sustentabilidade
Capacidade de Gerar Renda
O objetivo é entender se a renda atual pode continuar e quais fatores podem aumentar ou reduzir os pagamentos nos próximos períodos.
✓Os dividendos vêm de resultado recorrente ou de eventos não recorrentes?
✓Como estão vacância, vencimentos e revisionais dos contratos?
✓Há receitas potenciais que ainda não estão refletidas no resultado atual?
✓O histórico de pagamentos mostra estabilidade ou grandes oscilações?
Separar presente de futuro: renda atual e renda potencial são coisas diferentes. Projeções precisam ser sustentadas por contratos, ocupação e capacidade de execução.
Entrada
Preço
Um fundo de qualidade ainda pode ser um investimento ruim se comprado a um preço que não ofereça margem suficiente. Compare o preço com a renda esperada, patrimônio e riscos do fundo.
✓O preço atual está coerente com os dividendos recorrentes?
✓Como o P/VP se compara ao histórico e à qualidade dos ativos?
✓O Dividend Yield atual é sustentável ou foi elevado por queda pontual da cotação?
✓Existe margem de segurança entre o preço atual e a sua referência de valor?
Princípio: qualidade e preço precisam andar juntos. Um desconto aparente não substitui análise de risco, e um ótimo fundo não deve ser comprado a qualquer preço.
Resumo dos 5 pilares
1Ativos de qualidade e bem localizados
2Receita diversificada entre bons pagadores
3Gestão com histórico e execução consistente
4Renda recorrente e potencial sustentável
5Preço compatível com qualidade e risco
Este checklist complementa os filtros de robustez. Ele não transforma a análise em uma regra automática: cada segmento possui características próprias e os indicadores devem ser avaliados em conjunto.
FAYPER MARKET ASSIST
MEDIDOR DE TENDÊNCIA
ADRs BRASILEIROS
| ATIVO | VARIAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TENDÊNCIA |
|---|
TENDÊNCIA ATUAL
—
SCORE
0.0
/100
—
—
—
MERCADO EXTERNO
| ATIVO | VARIAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TENDÊNCIA |
|---|
RESUMO DO MERCADO
--%
—
—
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📈 ADRs POSITIVOS--
📉 ADRs NEGATIVOS--
🌐 MERCADO EXTERNO--
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